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追求长期绝对回报的核心也离不开风险控制

时间:2019-10-18 14:39
 追求长期绝对回报的核心也离不开风险控制。在陈勤看来,第一,需对个股进行仔细跟踪与分析,尽量不在个股层面踩雷;第二,在组合的个股、行业、指数等方面进行相关度的适度分散,减少组合波动性;第三,个股持仓和单一行业的持仓比例控制在一定范围内;第四,当组合规模增长后,针对流动性较差的个股要防范流动性风险。此外,他强调,当系统性风险来临时,应将防范系统性风险放在首位,同时进行一定仓位管理,并适度运用股指期货对冲。

  看好优质龙头

  针对A股未来趋势,陈勤表示,市场下行空间有限,大概率维持在一定区间内。“当前外围因素对市场风险偏好的压制进一步弱化,金融周期则相对宽松和适度扩张。进入四季度后,若从盈利增长预期来看,A股整体估值并不高。”www.atseo.cn